git.infodrom.org Git - infodrom/dtaus/blob - dtaus.txt

   1   $Id$
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   3   Datenträgeraustausch
   4   ====================
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   6   Beim Datenträgeraustausch (DTA) werden Zahlungsverkehrsdaten - also
   7   Überweisungen und Lastschriften - nicht mehr auf Papier, sondern
   8   beleglos auf Disketten an das jeweilige Geldinstitut gegeben.
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  10   Die Diskette, die zur Datenträgeraustauschdiskette benutzt wird, muß
  11   formatiert und leer sein. Beschriften Sie die Diskette exakt!  Die
  12   *einzige* Datei auf der Diskette muß DTAUS0.TXT heißen.  Zusätzlich
  13   muß ein Begleitzettel begelegt werden.
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  15   Auf einer Diskette mit 360 KByte werden etwa max. 300 Datensätze
  16   gespeichert.  Pro Zahlung werden zwischen 512 Bytes für die Datei
  17   gespeichert.  Hinzukommen min. 256 Bytes pro Datensatz C.  Dies
  18   bedeutet, daß ungefähr 1000 Zahlungen auf eine 360 KByte Diskette
  19   übergeben werden können.
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  21   Die Datei besteht aus drei Teilen:
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  23   Datensatz A - Header
  24   Datensatz C - Body
  25   Datensatz E - Footer
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  27   Der Body kann dabei mehrfach auftreten - einmal pro Zahlungsverkehr.
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  29   Alle Informationen liegen im ASCII-Format vor, keine wilden
  30   Binärformate.
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  32   Aufbau Datensatz A
  33   ------------------
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  35     0   4 Zeichen       Länge des Datensatzes, immer 128 Bytes, also immer "0128"
  36     4   1 Zeichen       Datensatz-Typ, immer 'A'
  37     5   2 Zeichen       Art der Transaktionen
  38                         "LB" für Lastschriften Bankseitig
  39                         "LK" für Lastschriften Kundenseitig
  40                         "GB" für Gutschriften Bankseitig
  41                         "GK" für Gutschriften Kundenseitig
  42     7   8 Zeichen       Bankleitzahl des Auftraggebers
  43    15   8 Zeichen       CST, "00000000"                [was auch immer das sein mag]
  44    23  27 Zeichen       Name des Auftraggebers
  45    50   6 Zeichen       aktuelles Datum im Format DDMMJJ
  46    56   4 Zeichen       CST, "   " (Blanks)
  47    60  10 Zeichen       Kontonummer des Auftraggebers
  48    70  10 Zeichen       Optionale Referenznummer
  49    80  48 Zeichen       Reserviert, 48 Blanks
  50         -- 128 Zeichen
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  52   Aufbau Datensatz C
  53   ------------------
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  55     0   4 Zeichen       Länge des Datensatzes, 187 + x * 29 (x..Anzahl Erweiterungsteile)
  56     4   1 Zeichen       Datensatz-Typ, immer 'C'
  57     5   8 Zeichen       Bankleitzahl des Auftraggebers (optional)
  58    13   8 Zeichen       Bankleitzahl des Kunden
  59    21  10 Zeichen       Kontonummer des Kunden
  60    31  13 Zeichen       Reserviert, "0000000000000"
  61    44   5 Zeichen       Art der Transaktion
  62                         "04000" Lastschrift des Abbuchungsauftragsverfahren
  63                         "05000" Lastschrift des Einzugsermächtigungsverfahren
  64                         "05005" Lastschrift aus Verfügung im elec. Cash-System
  65                         "05006" Wie 05005 mit ausländischen Karten
  66                         "51000" Überweisungs-Gutschrift
  67                         "53000" Überweisung Lohn/Gehalt/Rente
  68                         "5400J" Vermögenswirksame Leistung (VL) ohne Sparzulage
  69                         "5400J" Vermögenswirksame Leistung (VL) mit Sparzulage
  70                         "56000" Überweisung öffentlicher Kassen
  71                                 Die im Textschlüssel mit J bezeichnete Stelle,
  72                                 wird bei Übernahme in eine Zahlung automatisch
  73                                 mit der jeweils aktuellen Jahresendziffer (7,
  74                                 wenn 97) ersetzt.
  75    49   1 Zeichen       Reserviert, " " (Blank)
  76    50  11 Zeichen       Betrag
  77    61   8 Zeichen       Bankleitzahl des Auftraggebers
  78    69  10 Zeichen       Kontonummer des Auftraggebers
  79    79  11 Zeichen       Filler, "00000000000"
  80    90   3 Zeichen       Reserviert, "   " (Blanks)
  81    93  27 Zeichen       Name des Kunden
  82   120   8 Zeichen       Reserviert, "        " (Blanks)
  83         -- 128 Zeichen
  84   128   27 Zeichen      Name des Auftraggebers
  85   155   27 Zeichen      Verwendungszweck
  86   182    3 Zeichen      Reserviert, "   " (Blanks)
  87   185    2 Zeichen      Anzahl der Erweiterungsdatensätze, "00" bis "15"
  88   187    2 Zeichen      Typ
  89                         "01" Name des Kunden
  90                         "02" Verwendungszweck
  91                         "03" Name des Auftraggebers
  92   189   27 Zeichen      Beschreibung gemäß Typ
  93   216   29 Zeichen      wie die letzten 29 Zeichen oder 29 Blanks
  94   245   11 Zeichen      11 Blanks
  95         -- Ende des ersten Erweiterungsdatensatzes
  96         -- 256 Zeichen
  97
  98   So können weitere Datensaetze angehängt werden.  Sie müssen im
  99   Gesamten jedoch 128 Zeichen lang sein.  Also vier 29-Zeichen Blöcke
 100   und anschließend mit 12 Blanks auffüllen.
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 102   Aufbau Datensatz E
 103   ------------------
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 105     0   4 Zeichen       Länge des Datensatzes, immer 128 Bytes, also immer "0128"
 106     4   1 Zeichen       Datensatz-Typ, immer 'E'
 107     5   5 Zeichen       "     " (Blanks)
 108    10   7 Zeichen       Anzahl der Datensätze (wahrscheinlich vom Typ C)
 109    17  13 Zeichen       Kontrollsumme Beträge
 110    30  17 Zeichen       Kontrollsumme Kontonummern
 111    47  17 Zeichen       Kontrollsumme Bankleitzahlen
 112    64  13 Zeichen       Reserviert, "0000000000000"
 113    77  51 Zeichen       51 Blanks
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 115   Begleitzettel
 116   -------------
 117
 118   Jede dem Geldinstitut gelieferte Diskette muß einen Begleitzettel
 119   mit folgenden Mindestangaben enthalten.  Bei mehreren Disketten ist
 120   für jede Diskette ein Begleitzettel auszuschreiben.
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 122     Begleitzettel
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 124     Belegloser Datenträgeraustausch
 125
 126     Sammel-Überweisung-/-einziehungsauftrag
 127
 128     Vol-Nummer der Diskette
 129
 130     Erstellungsdatum
 131
 132     Anzahl der Datensätze C(Stückzahl)
 133
 134     Summe DM der Datensätze C
 135
 136     Kontrollsumme der Kontonummern der
 137
 138     Überweisungsempfänger/Zahlungspflichtigen
 139
 140     Kontrollsumme der Bankleitzahlen der endbegünstigten
 141
 142     Kreditinstitute/Zahlungsstellen
 143
 144     Bankleitzahl/Kontonummer des Absenders
 145
 146     Name, Bankleitzahl/Kontonummer des Empfängers
 147
 148     Ort, Datum
 149
 150     Firma,Unterschrift
 151
 152   Sie haben die Pflicht, die Disketten zusätzlich durch Klebezettel
 153   mit folgenden Angaben zu kennzeichnen.
 154
 155   Name und Bankleitzahll/Kontonummer des Diskettenabsenders.
 156
 157     Diskettennummer (VOL-Nummer).
 158
 159     Dateiname: DTAUS0.TXT 5.25 -und 3.5 Diskette.
 160
 161   API from dtaus.[ch]
 162   -------------------
 163
 164   void
 165   dtaus2control (char *cdtaus, char *ccontrol)
 166
 167     Diese Routine liest eine Datentraegerdatei aus und wandelt sie in
 168     das eigene Kontrollformat zur weiteren Bearbeitung oder Kontrolle.
 169
 170     Wird als dtaus NULL angegeben, so wird DTAUS0.TXT und dtaus0.txt
 171     probiert.  Ist das zweite Argument NULL, so wird auf stdout
 172     geschrieben.
 173
 174   int
 175   control2dtaus (char *ccontrol, char *cdtaus, char *cbeleg, char *ccheck)
 176
 177     Wandelt eine Datei im eigenen Kontrollformat in das genormte
 178     Bankformat um.  Die Vorgaben für die Kontrolldatei sind dtaus0.ctl
 179     und DTAUS0.CTL, fuer die Ausgabe dtaus0.txt.  Es werden zusätzlich
 180     zwei Dateien erstellt.  Die Belegdatei muß unterschrieben mit der
 181     Diskette zur Bank gebracht werden.  In der letzten Datei bzw. auf
 182     stdout wird der Inhalt des Datentraegers für die Akten in einer
 183     Tabelle ausgedruckt.