6 Beim Datenträgeraustausch (DTA) werden Zahlungsverkehrsdaten - also
7 Überweisungen und Lastschriften - nicht mehr auf Papier, sondern
8 beleglos auf Disketten an das jeweilige Geldinstitut gegeben.
10 Die Diskette, die zur Datenträgeraustauschdiskette benutzt wird, muß
11 formatiert und leer sein. Beschriften Sie die Diskette exakt! Die
12 *einzige* Datei auf der Diskette muß DTAUS0.TXT heißen. Zusätzlich
13 muß ein Begleitzettel begelegt werden.
15 Auf einer Diskette mit 360 KByte werden etwa max. 300 Datensätze
16 gespeichert. Pro Zahlung werden zwischen 512 Bytes für die Datei
17 gespeichert. Hinzukommen min. 256 Bytes pro Datensatz C. Dies
18 bedeutet, daß ungefähr 1000 Zahlungen auf eine 360 KByte Diskette
19 übergeben werden können.
21 Die Datei besteht aus drei Teilen:
27 Der Body kann dabei mehrfach auftreten - einmal pro Zahlungsverkehr.
29 Alle Informationen liegen im ASCII-Format vor, keine wilden
35 1 0 4 Zeichen Länge des Datensatzes, immer 128 Bytes, also immer "0128"
36 2 4 1 Zeichen Datensatz-Typ, immer 'A'
37 3 5 2 Zeichen Art der Transaktionen
38 "LB" für Lastschriften Bankseitig
39 "LK" für Lastschriften Kundenseitig
40 "GB" für Gutschriften Bankseitig
41 "GK" für Gutschriften Kundenseitig
42 4 7 8 Zeichen Bankleitzahl des Auftraggebers
43 5 15 8 Zeichen CST, "00000000", nur belegt, wenn Diskettenabsender Kreditinstitut
44 6 23 27 Zeichen Name des Auftraggebers
45 7 50 6 Zeichen aktuelles Datum im Format DDMMJJ
46 8 56 4 Zeichen CST, " " (Blanks)
47 9 60 10 Zeichen Kontonummer des Auftraggebers
48 10 70 10 Zeichen Optionale Referenznummer
49 11 80 47 Zeichen Reserviert, 47 Blanks
50 12 127 1 Zeichen Währungskennzeichen
58 1 0 4 Zeichen Länge des Datensatzes, 187 + x * 29 (x..Anzahl Erweiterungsteile)
59 2 4 1 Zeichen Datensatz-Typ, immer 'C'
60 3 5 8 Zeichen Bankleitzahl des Auftraggebers (optional)
61 4 13 8 Zeichen Bankleitzahl des Kunden
62 5 21 10 Zeichen Kontonummer des Kunden
63 6 31 13 Zeichen 1. Zeichen "0"
64 2. - 12. Zeichen interne Kundennummer oder Nullen
66 Die interne Nummer wird vom erstbeauftragten
67 Institut zum endbegünstigten Institut
68 weitergeleitet. Die Weitergabe der internenen
69 Nummer an den Überweisungsempfänger ist der
70 Zahlstelle freigestellt.
71 7a 44 2 Zeichen Art der Transaktion
72 7b 46 3 Zeichen ------- "----------
73 "04000" Lastschrift des Abbuchungsauftragsverfahren
74 "05000" Lastschrift des Einzugsermächtigungsverfahren
75 "05005" Lastschrift aus Verfügung im elec. Cash-System
76 "05006" Wie 05005 mit ausländischen Karten
77 "51000" Überweisungs-Gutschrift
78 "53000" Überweisung Lohn/Gehalt/Rente
79 "5400J" Vermögenswirksame Leistung (VL) ohne Sparzulage
80 "5400J" Vermögenswirksame Leistung (VL) mit Sparzulage
81 "56000" Überweisung öffentlicher Kassen
82 Die im Textschlüssel mit J bezeichnete Stelle,
83 wird bei Übernahme in eine Zahlung automatisch
84 mit der jeweils aktuellen Jahresendziffer (7,
86 8 49 1 Zeichen Reserviert, " " (Blank)
87 9 50 11 Zeichen Betrag
88 10 61 8 Zeichen Bankleitzahl des Auftraggebers
89 11 69 10 Zeichen Kontonummer des Auftraggebers
90 12 79 11 Zeichen Betrag in Euro einschließlich
91 Nachkommastellen, nur belegt, wenn Euro als
92 Währung angegeben wurde (A12, C17a)
93 13 90 3 Zeichen Reserviert, " " (Blanks)
94 14a 93 27 Zeichen Name des Kunden
95 14b 120 8 Zeichen Reserviert, " " (Blanks)
97 15 128 27 Zeichen Name des Auftraggebers
98 16 155 27 Zeichen Verwendungszweck
99 17a 182 1 Zeichen Währungskennzeichen
102 17b 183 2 Zeichen Reserviert, " " (Blanks)
103 18 185 2 Zeichen Anzahl der Erweiterungsdatensätze, "00" bis "15"
106 "02" Verwendungszweck
107 "03" Name des Auftraggebers
108 20 189 27 Zeichen Beschreibung gemäß Typ
109 21 216 2 Zeichen wie C19, oder Blanks
110 22 218 27 Zeichen wie C20, oder Blanks
111 23 245 11 Zeichen 11 Blanks
112 -- Ende des ersten Erweiterungsdatensatzes
115 So können weitere Datensaetze angehängt werden. Sie müssen im
116 Gesamten jedoch 128 Zeichen lang sein. Also vier 29-Zeichen Blöcke
117 und anschließend mit 12 Blanks auffüllen.
122 0 4 Zeichen Länge des Datensatzes, immer 128 Bytes, also immer "0128"
123 4 1 Zeichen Datensatz-Typ, immer 'E'
124 5 5 Zeichen " " (Blanks)
125 10 7 Zeichen Anzahl der Datensätze (wahrscheinlich vom Typ C)
126 17 13 Zeichen Kontrollsumme Beträge
127 30 17 Zeichen Kontrollsumme Kontonummern
128 47 17 Zeichen Kontrollsumme Bankleitzahlen
129 64 13 Zeichen Kontrollsumme Euro, nur belegt, wenn Euro als
130 Währung angegeben wurde (A12, C17a)
131 77 51 Zeichen 51 Blanks
136 Jede dem Geldinstitut gelieferte Diskette muß einen Begleitzettel
137 mit folgenden Mindestangaben enthalten. Bei mehreren Disketten ist
138 für jede Diskette ein Begleitzettel auszuschreiben.
142 Belegloser Datenträgeraustausch
144 Sammel-Überweisung-/-einziehungsauftrag
146 Vol-Nummer der Diskette
150 Anzahl der Datensätze C(Stückzahl)
152 Summe DM der Datensätze C
154 Kontrollsumme der Kontonummern der
156 Überweisungsempfänger/Zahlungspflichtigen
158 Kontrollsumme der Bankleitzahlen der endbegünstigten
160 Kreditinstitute/Zahlungsstellen
162 Bankleitzahl/Kontonummer des Absenders
164 Name, Bankleitzahl/Kontonummer des Empfängers
170 Sie haben die Pflicht, die Disketten zusätzlich durch Klebezettel
171 mit folgenden Angaben zu kennzeichnen.
173 Name und Bankleitzahll/Kontonummer des Diskettenabsenders.
175 Diskettennummer (VOL-Nummer).
177 Dateiname: DTAUS0.TXT 5.25 -und 3.5 Diskette.
183 dtaus2control (char *cdtaus, char *ccontrol)
185 Diese Routine liest eine Datentraegerdatei aus und wandelt sie in
186 das eigene Kontrollformat zur weiteren Bearbeitung oder Kontrolle.
188 Wird als dtaus NULL angegeben, so wird DTAUS0.TXT und dtaus0.txt
189 probiert. Ist das zweite Argument NULL, so wird auf stdout
193 control2dtaus (char *ccontrol, char *cdtaus, char *cbeleg, char *ccheck)
195 Wandelt eine Datei im eigenen Kontrollformat in das genormte
196 Bankformat um. Die Vorgaben für die Kontrolldatei sind dtaus0.ctl
197 und DTAUS0.CTL, fuer die Ausgabe dtaus0.txt. Es werden zusätzlich
198 zwei Dateien erstellt. Die Belegdatei muß unterschrieben mit der
199 Diskette zur Bank gebracht werden. In der letzten Datei bzw. auf
200 stdout wird der Inhalt des Datentraegers für die Akten in einer
203 Weitere API-Funktionen, die es ermoeglichen, direkt die dtaus0.txt
204 Datei zu schreiben werden in Zukunft folgen.